Thomas Cook ищет дополнительные 150 млн фунтов стерлингов ($180 млн) на запланированную рекапитализацию и реорганизацию, сообщается в заявлении компании.

Эта сумма потребуется дополнительно к 750 млн фунтов, которые были запланированы ранее на рекапитализацию холдинга в рамках предварительного соглашения с Fosun. Эти 150 млн также обеспечат финансовую стабильность туристического холдинга в предстоящий зимний сезон, когда произойдет запланированное снижение продаж.

В компании также прокомментировали ход переговоров с Fosun и консорциумом банков-кредиторов относительно реструктуризации и рекапитализации компании. С момента объявления о начале сделки 12 июля Пока сроки завершения сделки плавно сдвигаются с сентября на начало октября.

«Этот дополнительный капитал в размере около 150 млн фунтов стерлингов обеспечит дополнительный запас ликвидности в течение предстоящего зимнего периода низкой денежной наличности 2019/20 года и позволит компании продолжать инвестировать в свою стратегию», — отметили в Thomas Cook и сообщили, что оператор добился «значительного прогресса» в предложенной рекапитализации после переговоров с китайской компанией Fosun Tourism Group и основными держателями облигаций или кредиторами.

Предложенная рекапитализация потребует реорганизации собственности туроператора и авиакомпаний. В результате значительная сумма внешнего банковского долга Thomas Cook (650 млн фунтов стерлингов) и долга по облигациям (1,15 млрд евро) конвертируется в капитал, что приводит к существенному снижению доли заемных средств холдинга, говорится в официальном заявлении. Таким образом, ожидается, что доли действующих акционеров будут существенно размыты, хотя им может быть предоставлена ​​возможность участвовать в рекапитализации на условиях, которые будут согласованы между другими сторонами: Thomas Cook, Fosun и финансовыми кредиторами.